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期货交易时进行风险控制可采用的策略 你清楚吗?
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期货交易时进行风险控制可采用的策略 你清楚吗?

2019-4-14 21:13| 发布者: wfx88| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   期货交易时进行风险控制可采用的策略 你清楚吗?在期货市场中我们经常听到有人说到期货交易时进行风险控制可采用的一些策略,那投资者在期货交易时都有哪些风险控制的策略可了解并运用呢?现在让我们来了解一下 ...
  期货交易时进行风险控制可采用的策略 你清楚吗?在期货市场中我们经常听到有人说到期货交易时进行风险控制可采用的一些策略,那投资者在期货交易时都有哪些风险控制的策略可了解并运用呢?现在让我们来了解一下相关的知识吧!

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  期货风险控制策略一般有两种模式,第一种是在交易之前就已经确定了总仓位大小,即设定总的保证金占账户资金的比重,然后是分配到具体合约的资金量,通过计算该合约的波动性,得出该合约所面临的风险,最后加总所有持仓合约的风险;第二种方式是先确定账户所愿意面临的总风险,如设定账户最大亏损为总资金的10%,其次分配到单个合约所能承受的最大风险,进而计算出每个持仓合约的资金规模。

  两种模式具体如何选择,因人而异。对于我个人而言,我目前更习惯使用第一种模式,但多数人认为第二种模式更佳。所以,每个人都应该根据自己的资金规模、风险偏好程度决定采用何种策略。

  风险控制的核心在于仓位管理,具体体现为单笔交易风控、单日风险底线控制及阶段性风险控制。

  1.单笔交易风控

  比如我自己资金规模在20万左右,我偏好中短线交易,所以我通常会设定单笔交易第一次交易保证金占比不超30%。如果所有仓位只有一个合约的,单笔交易隔夜持仓比例不超70%。

  2.单日风险底线控制

  即限定单日最大仓位规模,我通常是设定单日最大持仓不超过总账户资金的70%。

  3.阶段性风险控制

  即是指浮亏导致持仓占用比例超过限定的70%后,止损全部或部分持仓至限定的比例范围内;或是浮盈使得占比下降时,可考虑增加仓位以充分利用资金效益。

  在实际执行风险控制策略的时候,往往需要讲究技巧。比如,分步加仓的技巧,试探性建仓的技巧,止损和止损幅度设定的技巧等等。很多时候,因为由于未很好掌握加仓技巧,未能做到"让盈利奔跑"或者出现盈利的大幅回撤,都极大的影响着你整体的投资收益曲线。

  在平时的实践中,应该多琢磨和思考,发现符合自己的加仓技巧、止损技巧等,对提高自己交易水平有很大的帮助。

  以上就是期货交易时进行风险控制可采用的策略,相信这些内容会加深我们对金融理财方面知识的了解,也能够更好的帮助我们在相关领域有的放矢的进行金融理财操作!

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